IRP 12월 총계좌현황
평가금액 : 7,320,809원 경영이익 : 1,070,809원 누적수익률 : 17.13%
올해 입금액 : 25만원 연간 입금액 한도 : 300만원 매월 25만원씩 입금해 2024년 12월 300만원 달성을 목표로 하고 있습니다.
이번에 입금한 자금으로 SOL US TOP 5 Bond Mix 40 Solactive 14주, ACE US Big Tech TOP 7 Plus 8주 매입에 투자하고 있으며 위험자산 한도가 70%이므로 SOL US에 투자하고 있습니다. 안전자산인 TOP 5 Bond Mix 40 Solactive를 매월 지급합니다. 계좌평가금액 : 7,320,809원 위험자산 투자한도 : 5,124,566원 위험자산 보유금액 : 5,102,760원 한도초과금액 : 0원 잔고평가금액 : 7,320,809원 ETF/REITs : 7,314,580원 (99.92%) 현금성자산 : 6,229원 (0.08%) ) ) 첫입금일 : 2022.02.08 평가금액 : 7,320,809원 납입원금 : 6,250,000원 누적수익률 : 17.13% 2022.11.20 ~ 2023.12.20 최근월 수익률 : 5.05% 기간손익 : 326,604원 종료 일자자산 : 6,793,141원 자일자산(-) : 6,216,537원 총지급금액(-) : 250,000원 기간손익(=) : 326,604원 매입금액 : 6,536,430원 평가금액 : 7,314,580원 미실현손익 : 778,150원 미실현 손익률 : 1.90% ACE US Nasdaq 100 평가금액 : 2,998,905원 수익률 : 21.37% 손익 : 528,125원 원금 : 2,470,780원 보유수량 : 169주 평균단가 : 14,620원 ACE US S&P 500 평가액 : 165,100원 이익률 : 11.52% 손익 : 17,050원 원금 : 148,050원 보유수량 : 10주 평균 단가 : 14,805원 SOL US 배당금 다우존스 평가액 : 1,101,445원 이익률 : 6.69% 손익 : 69,106원 원금 : 1,032,339원 보유수량 : 109주 평균단가 : 9,471원 ACE American Big Tech TOP7 플러스평가액 : 837,310원 이익률 : 9.65% 손익 : 73,704원 원금 : 763,606원 보유수량 : 74주 평균단가 : 10,319원 SOL US TOP5 채권믹스 40 솔액티브 평가금액 : 2,211,820원 수익률 : 4.24% 손익 : 90,052원 원금 : 2,121,768원 보유수량 : 188주평균단가 : 11,286원